12月28日,据北金所,天津城市基础设施建设投资集团有限公司披露了2022年度第四十四期超短期融资券相关发行文件。
观点新媒体获悉,上述债券拟发行金额5亿元,期限为270天,票面利率采用固定利率形式,根据集中簿记建档结果确定。债券拟于2022年12月29日发行,将于2023年9月26日兑付。本期债券主承销商及簿记管理人为中国工商银行股份有限公司。本期债券募集资金将全部用于偿还公司本部存量债务。
截至本募集说明书签署日,发行人及下属子公司待偿还中期票据余额共546.4亿元,待偿还短期融资券余额共349亿元,待偿还超短期融资券余额共152.9亿元,待偿还美元债1.078亿美元、待偿还公司债、企业债合计余额788.78亿元。