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山东高速集团拟发行30亿超短债期限90天

作者:hao333 发布:2023-01-09 16:31:48 8261阅读 5432评论

1月9日，上清所披露了山东高速集团有限公司2023年度第一期超短期融资券发行文件。

据观点新媒体了解到，本期超短期融资券发行金额30亿元，发行期限90天，募集资金全部用于偿还公司本部及子公司有息负债和补充流动资金。

其中，截至2022年6月末，山东高速集团短期借款余额为279.46亿元、一年内到期的非流动负债余额为372.85亿元，长期借款余额为3135.35亿元，应付债券余额为954.90亿元。

另悉，本期债券主承销商/簿记管理人为中国银行股份有限公司，联席承销商为中国农业银行股份有限公司。

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