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深圳地铁拟发行15亿元超短期融资券 期限266天

作者:hao333 发布:2023-01-03 17:39:05 3243阅读 9084评论

1月3日消息，深圳市地铁集团有限公司披露2023年度第二期超短期融资券相关注册文件。

观点新媒体了解到，本期债券注册金额200亿元，本期发行金额为15亿元，期限266天，中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人主体信用级别为AAA，评级展望为“稳定”。截至本募集说明书签署日，深圳市地铁集团有限公司待偿还债券余额为965.5亿元（包括超短期融资券104.0亿元、中期票据235.0亿元、企业债266.5亿元以及公司债360.0亿元）。

另悉，本期超短期融资券发行金额15亿元中，146823.95万元拟用于偿还到期债务融资工具本金及利息，3176.05万元拟用于偿还到期金融机构借款利息。

此外，本期债券的主承销商及簿记管理人为招商银行股份有限公司，联席主承销商为中国光大银行股份有限公司。

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